什么是流动资产和流动负债
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...递表港交所:高管多次遭上交所警示,手握超40亿元流动资金却举债并购从资产负债表来看，截至2025年12月31日，伯特利的银行结余及现金为17.67亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(主要为银行理财及结构性存款)25.12亿元。在账面拥有超过42亿元高流动性资金的背景下，管理层宁愿承担有息贷款的利息支出，也未动用自有现金支付收购好了吧！
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中国水务中期收益及拥有人应占溢利均同比下滑,流动负债超流动资产...截至中期期末，中国水务流动负债超流动资产59.74亿港元。其主要原因为各项长期银行及其他贷款(包括于2026年5月到期的3.5亿美元优先票据)、新造及现有之短期银行贷款将于一年内到期。财报数据显示，截至中期期末，公司流动负债为238.88亿港元，流动资产为179.14亿港元。来源：小发猫。
丰元股份拟定增募资不超14.28亿元,此前连亏3年,资产负债率持续走高4.28亿元用于补充流动资金。丰元股份表示，本次募集资金到位后，公司资本结构将得到优化，公司总资产和净资产均将增加，资产负债率将会有所下降，公司整体资金实力得到进一步增强，并且可持续经营能力得到提升。本次向特定对象发行部分募集资金拟用于补充公司流动资金，投入后可进等我继续说。
恩捷股份:速动比率指标受公司速动资产与流动负债的短期结构影响公司流动资产周转速度下降的原因是什么？恩捷股份董秘：尊敬的投资者您好，速动比率指标受公司速动资产与流动负债的短期结构影响，公司偿债能力良好，感谢您的关注。投资者：请问董秘公司有何降本增效的措施呢？同行业其它公司仍有30%的毛利率，而贵司只有20%,如何体现公司的龙头是什么。
隆平高科:12亿元定增资金已全部用于偿还银行贷款及补充流动资金证券之星消息，隆平高科(000998)10月14日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好，12 亿元定增资金已全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，预计三季度财务费用减少多少？资产负债率较年初下降6.46% 后，公司是否有进一步优化资本结构的计划？例如通过并购整后面会介绍。
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千红制药可转债募资10亿:账面现金充裕却“喊渴”,创新药远水难解近火资产负债率仅有一成有余的情况下，千红制药却拟通过可转债募资10亿元，其中近三成用于补充流动资金。与此同时，公司核心业务产能利用率尚好了吧！ 公司解释称系“基于谨慎性原则”，但这一调整本身也削弱了项目独立盈利能力的说服力。虽然全球肝素原料药市场预计保持7%-8%的年复合好了吧！
浙江省能源集团拟发债200亿元,用于偿还公司债券及其他有息负债中信建投证券、国泰海通证券。募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券及其他有息负债、收购其他公司或偿还并购或投资所产生的有息负债、子公司及参股公司出资、股权投资、基金出资及置换、补充流动资金等合规用途。责编：王时丹| 审核：李震| 监小发猫。
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负债率高企帝欧水华拟向实控人定增3.6亿元纾困,多年亏损后押注人工...除通过经营活动产生流动资金外，主要通过银行借款、发行可转换公司债券等方式筹集资金以满足日常经营之需，短期偿债规模较大。2022年末至2025年9月末，帝欧水华短期借款及一年内到期非流动负债合计余额分别为12.3亿元、10.02亿元、11.18亿元和11.28亿元。除此之外，截至预案好了吧！
潍柴动力:资产结构稳健有息负债占比有限证券之星消息，潍柴动力(000338)09月28日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好！潍柴动力是中国制造的标杆企业。据中报披露，截止6月30日，公司资产总额3653亿，固定资产509亿，流动资产1913亿，负债总额高达2390亿元。营业收入仅1131亿元，不足债务二分之一还有呢？
宣布1.6亿甩卖资产后,南网能源紧接抛20亿定增计划,负债率走高欲4亿...深圳商报·读创客户端记者宁可坚南网能源(003035)10月31日晚间公告，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过20亿元，用于节能降碳项目和补充流动资金及偿还有息负债。其中，节能降碳业务计划使用募集资金16亿元，初步预计工程费用14.78亿元，配套工程费用0.55亿元，工小发猫。
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